금융 투자 공부

Kodex 200TR ETF 분배금, 세금, 수익률 및 투자종목 (토탈리턴)

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오늘은 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 에 대해 자세하게 알아보겠습니다.


1. Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 어떤 ETF 인가?


Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 코스피 200에 투자하기는 하는데, 배당수익을 분배금으로 지급하지 않고 전액 재투자하는 ETF 입니다.

 

그래서 토탈리턴 ETF 라고도 합니다.

 

코스피 200 TR 지수를 추종.

코스피200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여, 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영한 지수입니다.

참고로 코스피 200지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성, 유동성 등을 감안하여 200개 종목을 선정한 후 시가총액 가중 방식으로 비중을 결정하여 산출한 지수입니다.

 



Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 기초정보.


Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 현재 순자산 총액 약 2조원 규모의 대형 ETF 이며, 2017년 상장 후 현재까지 주식시장에서 활발히 거래되고 있습니다.


또한, ETF 장기투자시 중요하게 확인해야 하는 비용인 총보수의 경우, Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 연 0.05% 입니다.

 

코덱스의 일반적인 주식형 ETF의 총보수가 0.45%인 경우가 많은 것을 보면 상당히 저렴한 수수료임을 알 수 있습니다.

ETF 에 장기투자할 경우에는 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 와 유사한 ETF 와 연간 총보수를 비교하여 비교적 저렴한 ETF 를 고르는 것도 방법입니다.

물론, Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 와 다른 유사 ETF 를 비교할 경우 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 총보수 만을 기준으로 선택을 해야한다는 것은 아니며, Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 와 비교시 시장에서 충분히 거래가 잘 될 수 있는 거래량이 유지되는지, ETF 운용사가 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 운용사보다 믿을 수 있는지 등을 보고 종합적으로 선택하면 됩니다.

 


2. Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 분배금, 세금 및 수익률은 어떻게 되는가?



Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 분배금은 앞서 말씀드린 바와 같이 지급하지 않습니다.

그러므로 당연히 배당소득세도 없습니다.

 

분배금을 지급하지 않고 재투자하기때문에, 배당소득세에 대한 세금을 이연하는 효과가 있습니다.

그래서 토탈리턴 ETF 를 좋아하시는 분들이 있습니다.

 

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 과세됩니다.

과세대상 소득은 매매차익과 ETF의 과표증분증 작은 것을 기준으로 합니다.

 

그러므로 실질적은 주식의 시세차익은 기본적으로 비과세이기때문에 세금이 거의 없고, ETF 내부에 쌓인 배당소득에 대해서만 추후 따로 계산해서 매매시 세금이 부과된다고 볼 수 있겠습니다.

 

복잡하시지요?

그냥 생각보다 세금이 별로 없다고 생각하셔도 될 것 같습니다.

 

 

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 기간별 수익률 현황.



Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 수익률은 상장이후 7.47% 정도 상승하였습니다.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 최근 1년 수익률은 마이너스 10.75%, 최근 3년 수익률은 +44.61% 입니다.



3. Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 투자종목은 어떻게 구성되어 있는가?


Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 에서 비중이 가장 높은 종목은 당연하지만 삼성전자로서 약 29% 의 비중을 가지고 있습니다.


Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 를 구성하는 전체 종목별 순위 및 비중에 대한 자세한 정보는 아래 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 투자종목정보 세부현황(PDF) 를 참조하시기 바랍니다.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 투자종목정보 (PDF).

Kodex 200TR 투자종목정보(PDF)
2023/03/30
번호 종목명 수량 비중(%)
1 원화예금 9,582,383 0.00%
2 삼성전자 7,482 29.04%
3 SK하이닉스 889 4.78%
4 삼성SDI 82 3.73%
5 LG화학 73 3.19%
6 NAVER 213 2.62%
7 현대차 221 2.47%
8 POSCO홀딩스 107 2.26%
9 LG에너지솔루션 56 2.02%
10 기아 399 1.96%
11 카카오 502 1.88%
12 셀트리온 179 1.67%
13 KB금융 551 1.64%
14 신한지주 694 1.55%
15 현대모비스 102 1.36%
16 삼성바이오로직스 25 1.22%
17 LG전자 171 1.20%
18 하나금융지주 423 1.06%
19 삼성물산 157 1.05%
20 KT&G 166 0.88%
21 삼성전기 88 0.84%
22 SK이노베이션 82 0.83%
23 카카오뱅크 537 0.80%
24 LG 147 0.76%
25 우리금융지주 1,051 0.73%
26 SK텔레콤 240 0.73%
27 포스코케미칼 43 0.71%
28 두산에너빌리티 678 0.70%
29 엔씨소프트 30 0.69%
30 KT 360 0.65%
31 삼성화재 50 0.64%
32 크래프톤 57 0.61%
33 SK 58 0.59%
34 한국전력 499 0.58%
35 HMM 466 0.57%
36 대한항공 403 0.57%
37 LG생활건강 15 0.55%
38 삼성생명 133 0.52%
39 하이브 44 0.52%
40 삼성엔지니어링 249 0.46%
41 고려아연 14 0.46%
42 넷마블 102 0.41%
43 아모레퍼시픽 49 0.41%
44 삼성에스디에스 53 0.40%
45 LG이노텍 23 0.38%
46 SK스퀘어 155 0.37%
47 롯데케미칼 32 0.36%
48 카카오페이 108 0.36%
49 LG디스플레이 358 0.36%
50 한국조선해양 74 0.35%
51 DB손해보험 70 0.32%
52 S-Oil 66 0.32%
53 한화에어로스페이스 55 0.32%
54 한국항공우주 111 0.32%
55 삼성중공업 963 0.30%
56 LG유플러스 443 0.30%
57 오리온 34 0.29%
58 현대글로비스 29 0.29%
59 유한양행 91 0.28%
60 코웨이 89 0.28%
61 현대제철 133 0.27%
62 기업은행 430 0.26%
63 현대건설 117 0.26%
64 HD현대 71 0.25%
65 강원랜드 200 0.25%
66 호텔신라 49 0.25%
67 금호석유 27 0.24%
68 CJ제일제당 12 0.24%
69 한국타이어앤테크놀로지 114 0.24%
70 한온시스템 423 0.23%
71 한국금융지주 65 0.22%
72 DB하이텍 56 0.22%
73 F&F 25 0.21%
74 SKC 31 0.21%
75 이마트 32 0.21%
76 한진칼 74 0.20%
77 현대해상 95 0.20%
78 한미약품 12 0.19%
79 두산밥캣 72 0.19%
80 OCI 30 0.19%
81 삼성증권 96 0.19%
82 현대로템 116 0.18%
83 미래에셋증권 461 0.18%
84 한솔케미칼 14 0.18%
85 GS 71 0.18%
86 SK아이이테크놀로지 41 0.17%
87 씨에스윈드 38 0.17%
88 BNK금융지주 424 0.17%
89 현대중공업 27 0.17%
90 SK바이오팜 43 0.16%
91 휠라홀딩스 71 0.16%
92 현대미포조선 36 0.15%
93 SK바이오사이언스 34 0.14%
94 신세계 11 0.14%
95 HL만도 51 0.14%
96 메리츠증권 371 0.14%
97 JB금융지주 259 0.14%
98 포스코인터내셔널 103 0.14%
99 CJ 22 0.14%
100 BGF리테일 12 0.13%
101 키움증권 22 0.13%
102 에스원 39 0.13%
103 메리츠금융지주 55 0.13%
104 LS 27 0.13%
105 일진머티리얼즈 32 0.13%
106 두산퓨얼셀 63 0.13%
107 제일기획 110 0.13%
108 GS건설 102 0.13%
109 팬오션 356 0.13%
110 NH투자증권 216 0.12%
111 GS리테일 66 0.12%
112 농심 5 0.11%
113 대한전선 1,185 0.11%
114 효성티앤씨 4 0.11%
115 대우조선해양 73 0.11%
116 효성첨단소재 4 0.10%
117 아모레G 42 0.10%
118 한전기술 21 0.10%
119 영원무역 34 0.10%
120 KCC 7 0.10%
121 DL이앤씨 47 0.09%
122 한화 58 0.09%
123 LS ELECTRIC 25 0.09%
124 LIG넥스원 20 0.09%
125 한국가스공사 51 0.09%
126 현대두산인프라코어 188 0.09%
127 동원산업 28 0.09%
128 현대위아 25 0.08%
129 한미사이언스 36 0.08%
130 CJ대한통운 17 0.08%
131 한전KPS 35 0.08%
132 롯데정밀화학 23 0.08%
133 동국제강 107 0.08%
134 LX인터내셔널 45 0.08%
135 롯데쇼핑 16 0.08%
136 현대엘리베이 49 0.08%
137 삼성카드 42 0.08%
138 대우건설 317 0.08%
139 한화생명 524 0.08%
140 후성 76 0.08%
141 에스디바이오센서 60 0.08%
142 코오롱인더 29 0.08%
143 현대백화점 23 0.08%
144 한화시스템 96 0.08%
145 녹십자 9 0.07%
146 아시아나항공 79 0.07%
147 한국콜마 26 0.07%
148 하나투어 18 0.07%
149 SK케미칼 15 0.07%
150 두산 11 0.07%
151 하이트진로 49 0.07%
152 롯데지주 38 0.07%
153 코스맥스 13 0.07%
154 한올바이오파마 56 0.06%
155 쌍용C&E 168 0.06%
156 풍산 27 0.06%
157 DL 19 0.06%
158 GKL 48 0.06%
159 동서 49 0.06%
160 아이에스동서 23 0.06%
161 종근당 12 0.06%
162 효성 14 0.06%
163 롯데관광개발 67 0.06%
164 명신산업 43 0.05%
165 오뚜기 2 0.05%
166 대한유화 5 0.05%
167 금호타이어 251 0.05%
168 SK네트웍스 189 0.05%
169 롯데칠성 5 0.05%
170 한샘 16 0.05%
171 PI첨단소재 21 0.05%
172 세방전지 13 0.05%
173 대웅제약 7 0.05%
174 에스엘 25 0.04%
175 HDC현대산업개발 60 0.04%
176 TKG휴켐스 34 0.04%
177 더블유게임즈 14 0.04%
178 영풍 1 0.04%
179 대상 30 0.04%
180 신세계인터내셔날 26 0.03%
181 오리온홀딩스 33 0.03%
182 녹십자홀딩스 35 0.03%
183 현대홈쇼핑 11 0.03%
184 한섬 21 0.03%
185 일진하이솔루스 17 0.03%
186 KG스틸 54 0.03%
187 신풍제약 27 0.03%
188 지누스 17 0.03%
189 한국앤컴퍼니 38 0.03%
190 대웅 30 0.03%
191 한세실업 27 0.03%
192 동원시스템즈 9 0.03%
193 보령 44 0.02%
194 롯데제과 3 0.02%
195 한일시멘트 25 0.02%
196 쿠쿠홈시스 11 0.02%
197 케이카 21 0.02%
198 화승엔터프라이즈 29 0.01%
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