Kodex 200TR ETF 분배금, 세금, 수익률 및 투자종목 (토탈리턴)

오늘은 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

1. Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 어떤 ETF 인가?

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 코스피 200에 투자하기는 하는데, 배당수익을 분배금으로 지급하지 않고 전액 재투자하는 ETF 입니다.

 

그래서 토탈리턴 ETF 라고도 합니다.

 

코스피 200 TR 지수를 추종.

코스피200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여, 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영한 지수입니다.

참고로 코스피 200지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성, 유동성 등을 감안하여 200개 종목을 선정한 후 시가총액 가중 방식으로 비중을 결정하여 산출한 지수입니다.

 

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 기초정보.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 현재 순자산 총액 약 2조원 규모의 대형 ETF 이며, 2017년 상장 후 현재까지 주식시장에서 활발히 거래되고 있습니다.


또한, ETF 장기투자시 중요하게 확인해야 하는 비용인 총보수의 경우, Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 는 연 0.05% 입니다.

 

코덱스의 일반적인 주식형 ETF의 총보수가 0.45%인 경우가 많은 것을 보면 상당히 저렴한 수수료임을 알 수 있습니다.

ETF 에 장기투자할 경우에는 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 와 유사한 ETF 와 연간 총보수를 비교하여 비교적 저렴한 ETF 를 고르는 것도 방법입니다.

물론, Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 와 다른 유사 ETF 를 비교할 경우 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 총보수 만을 기준으로 선택을 해야한다는 것은 아니며, Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 와 비교시 시장에서 충분히 거래가 잘 될 수 있는 거래량이 유지되는지, ETF 운용사가 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 운용사보다 믿을 수 있는지 등을 보고 종합적으로 선택하면 됩니다.

 

2. Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 분배금, 세금 및 수익률은 어떻게 되는가?

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 분배금은 앞서 말씀드린 바와 같이 지급하지 않습니다.

그러므로 당연히 배당소득세도 없습니다.

 

분배금을 지급하지 않고 재투자하기때문에, 배당소득세에 대한 세금을 이연하는 효과가 있습니다.

그래서 토탈리턴 ETF 를 좋아하시는 분들이 있습니다.

 

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 과세됩니다.

과세대상 소득은 매매차익과 ETF의 과표증분증 작은 것을 기준으로 합니다.

 

그러므로 실질적은 주식의 시세차익은 기본적으로 비과세이기때문에 세금이 거의 없고, ETF 내부에 쌓인 배당소득에 대해서만 추후 따로 계산해서 매매시 세금이 부과된다고 볼 수 있겠습니다.

 

복잡하시지요?

그냥 생각보다 세금이 별로 없다고 생각하셔도 될 것 같습니다.

 

 

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 기간별 수익률 현황.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 수익률은 상장이후 7.47% 정도 상승하였습니다.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 최근 1년 수익률은 마이너스 10.75%, 최근 3년 수익률은 +44.61% 입니다.

3. Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 의 투자종목은 어떻게 구성되어 있는가?

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 에서 비중이 가장 높은 종목은 당연하지만 삼성전자로서 약 29% 의 비중을 가지고 있습니다.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 를 구성하는 전체 종목별 순위 및 비중에 대한 자세한 정보는 아래 Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 투자종목정보 세부현황(PDF) 를 참조하시기 바랍니다.

Kodex 200TR ETF (코덱스 200 토탈리턴) 투자종목정보 (PDF).

Kodex 200TR 투자종목정보(PDF)
2023/03/30
번호	종목명	수량	비중(%)
1	원화예금	9,582,383	0.00%
2	삼성전자	7,482	29.04%
3	SK하이닉스	889	4.78%
4	삼성SDI	82	3.73%
5	LG화학	73	3.19%
6	NAVER	213	2.62%
7	현대차	221	2.47%
8	POSCO홀딩스	107	2.26%
9	LG에너지솔루션	56	2.02%
10	기아	399	1.96%
11	카카오	502	1.88%
12	셀트리온	179	1.67%
13	KB금융	551	1.64%
14	신한지주	694	1.55%
15	현대모비스	102	1.36%
16	삼성바이오로직스	25	1.22%
17	LG전자	171	1.20%
18	하나금융지주	423	1.06%
19	삼성물산	157	1.05%
20	KT&G	166	0.88%
21	삼성전기	88	0.84%
22	SK이노베이션	82	0.83%
23	카카오뱅크	537	0.80%
24	LG	147	0.76%
25	우리금융지주	1,051	0.73%
26	SK텔레콤	240	0.73%
27	포스코케미칼	43	0.71%
28	두산에너빌리티	678	0.70%
29	엔씨소프트	30	0.69%
30	KT	360	0.65%
31	삼성화재	50	0.64%
32	크래프톤	57	0.61%
33	SK	58	0.59%
34	한국전력	499	0.58%
35	HMM	466	0.57%
36	대한항공	403	0.57%
37	LG생활건강	15	0.55%
38	삼성생명	133	0.52%
39	하이브	44	0.52%
40	삼성엔지니어링	249	0.46%
41	고려아연	14	0.46%
42	넷마블	102	0.41%
43	아모레퍼시픽	49	0.41%
44	삼성에스디에스	53	0.40%
45	LG이노텍	23	0.38%
46	SK스퀘어	155	0.37%
47	롯데케미칼	32	0.36%
48	카카오페이	108	0.36%
49	LG디스플레이	358	0.36%
50	한국조선해양	74	0.35%
51	DB손해보험	70	0.32%
52	S-Oil	66	0.32%
53	한화에어로스페이스	55	0.32%
54	한국항공우주	111	0.32%
55	삼성중공업	963	0.30%
56	LG유플러스	443	0.30%
57	오리온	34	0.29%
58	현대글로비스	29	0.29%
59	유한양행	91	0.28%
60	코웨이	89	0.28%
61	현대제철	133	0.27%
62	기업은행	430	0.26%
63	현대건설	117	0.26%
64	HD현대	71	0.25%
65	강원랜드	200	0.25%
66	호텔신라	49	0.25%
67	금호석유	27	0.24%
68	CJ제일제당	12	0.24%
69	한국타이어앤테크놀로지	114	0.24%
70	한온시스템	423	0.23%
71	한국금융지주	65	0.22%
72	DB하이텍	56	0.22%
73	F&F	25	0.21%
74	SKC	31	0.21%
75	이마트	32	0.21%
76	한진칼	74	0.20%
77	현대해상	95	0.20%
78	한미약품	12	0.19%
79	두산밥캣	72	0.19%
80	OCI	30	0.19%
81	삼성증권	96	0.19%
82	현대로템	116	0.18%
83	미래에셋증권	461	0.18%
84	한솔케미칼	14	0.18%
85	GS	71	0.18%
86	SK아이이테크놀로지	41	0.17%
87	씨에스윈드	38	0.17%
88	BNK금융지주	424	0.17%
89	현대중공업	27	0.17%
90	SK바이오팜	43	0.16%
91	휠라홀딩스	71	0.16%
92	현대미포조선	36	0.15%
93	SK바이오사이언스	34	0.14%
94	신세계	11	0.14%
95	HL만도	51	0.14%
96	메리츠증권	371	0.14%
97	JB금융지주	259	0.14%
98	포스코인터내셔널	103	0.14%
99	CJ	22	0.14%
100	BGF리테일	12	0.13%
101	키움증권	22	0.13%
102	에스원	39	0.13%
103	메리츠금융지주	55	0.13%
104	LS	27	0.13%
105	일진머티리얼즈	32	0.13%
106	두산퓨얼셀	63	0.13%
107	제일기획	110	0.13%
108	GS건설	102	0.13%
109	팬오션	356	0.13%
110	NH투자증권	216	0.12%
111	GS리테일	66	0.12%
112	농심	5	0.11%
113	대한전선	1,185	0.11%
114	효성티앤씨	4	0.11%
115	대우조선해양	73	0.11%
116	효성첨단소재	4	0.10%
117	아모레G	42	0.10%
118	한전기술	21	0.10%
119	영원무역	34	0.10%
120	KCC	7	0.10%
121	DL이앤씨	47	0.09%
122	한화	58	0.09%
123	LS ELECTRIC	25	0.09%
124	LIG넥스원	20	0.09%
125	한국가스공사	51	0.09%
126	현대두산인프라코어	188	0.09%
127	동원산업	28	0.09%
128	현대위아	25	0.08%
129	한미사이언스	36	0.08%
130	CJ대한통운	17	0.08%
131	한전KPS	35	0.08%
132	롯데정밀화학	23	0.08%
133	동국제강	107	0.08%
134	LX인터내셔널	45	0.08%
135	롯데쇼핑	16	0.08%
136	현대엘리베이	49	0.08%
137	삼성카드	42	0.08%
138	대우건설	317	0.08%
139	한화생명	524	0.08%
140	후성	76	0.08%
141	에스디바이오센서	60	0.08%
142	코오롱인더	29	0.08%
143	현대백화점	23	0.08%
144	한화시스템	96	0.08%
145	녹십자	9	0.07%
146	아시아나항공	79	0.07%
147	한국콜마	26	0.07%
148	하나투어	18	0.07%
149	SK케미칼	15	0.07%
150	두산	11	0.07%
151	하이트진로	49	0.07%
152	롯데지주	38	0.07%
153	코스맥스	13	0.07%
154	한올바이오파마	56	0.06%
155	쌍용C&E	168	0.06%
156	풍산	27	0.06%
157	DL	19	0.06%
158	GKL	48	0.06%
159	동서	49	0.06%
160	아이에스동서	23	0.06%
161	종근당	12	0.06%
162	효성	14	0.06%
163	롯데관광개발	67	0.06%
164	명신산업	43	0.05%
165	오뚜기	2	0.05%
166	대한유화	5	0.05%
167	금호타이어	251	0.05%
168	SK네트웍스	189	0.05%
169	롯데칠성	5	0.05%
170	한샘	16	0.05%
171	PI첨단소재	21	0.05%
172	세방전지	13	0.05%
173	대웅제약	7	0.05%
174	에스엘	25	0.04%
175	HDC현대산업개발	60	0.04%
176	TKG휴켐스	34	0.04%
177	더블유게임즈	14	0.04%
178	영풍	1	0.04%
179	대상	30	0.04%
180	신세계인터내셔날	26	0.03%
181	오리온홀딩스	33	0.03%
182	녹십자홀딩스	35	0.03%
183	현대홈쇼핑	11	0.03%
184	한섬	21	0.03%
185	일진하이솔루스	17	0.03%
186	KG스틸	54	0.03%
187	신풍제약	27	0.03%
188	지누스	17	0.03%
189	한국앤컴퍼니	38	0.03%
190	대웅	30	0.03%
191	한세실업	27	0.03%
192	동원시스템즈	9	0.03%
193	보령	44	0.02%
194	롯데제과	3	0.02%
195	한일시멘트	25	0.02%
196	쿠쿠홈시스	11	0.02%
197	케이카	21	0.02%
198	화승엔터프라이즈	29	0.01%