Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 분배금, 세금, 배당금 및 투자종목

오늘은 Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

1. Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 는 어떤 ETF 인가?

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 는 미국 장기 국채에 투자하는 효과를 가져오는 ETF 입니다.

30년 수준의 초장기 미국채에 투자하기때문에, 금리변동에 대한 가격변동 폭이 큰 상당히 위험도가 높은 ETF 입니다.

 

다만, 현재와 같이 미국 기준금리고 높은 시기에는, 지속 보유하면 채권이자가 나와서 좋고, 추후 경제위기 등으로 금리가 내려가면 채권가격이 상승하는 이점도 있기때문에, 많은 분들이 투자하고 있는 ETF 이기도 합니다.

 

추종지수는 S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index 입니다.

본 지수는 S&P DJI(스탠더드앤드푸어스 다우존스인다이시즈)에 의해 산출 및 관리되는 지수로, CME(시카고상업거래소)에 상장된 Ultra U.S. T-Bond Futures 최근월물을 연결한 값에서 롤오버 비용을 차감한 지수입니다.

 

또한, 본 ETF 는 미국 달러 환율 변동을 제거한 환헷지형 상품입니다.

그래서 ETF 이름 끝에 환헤지를 뜻하는 (H)가 붙어 있습니다.

 

그렇기에 만일 미국채에 투자하고 싶지만, 현재 달러 환율이 높아서 투자가 망설여지시는 분들께 최적의 ETF 라고 볼 수 있겠습니다.

 

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 기초정보.

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 는 현재 순자산 총액 1,908억원 규모의 중형 ETF 이며, 2018년 상장 후 현재까지 주식시장에서 활발히 거래되고 있습니다.


또한, ETF 장기투자시 중요하게 확인해야 하는 비용인 총보수의 경우, Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 는 연 0.3% 입니다.

 

 

환헤지 비용까지 감안하면 그렇게 비싼 수수료라고 생각되지는 않습니다.

ETF 에 장기투자할 경우에는 Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 와 유사한 ETF 와 연간 총보수를 비교하여 비교적 저렴한 ETF 를 고르는 것도 방법입니다.

물론, Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 와 다른 유사 ETF 를 비교할 경우 Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 총보수 만을 기준으로 선택을 해야한다는 것은 아니며, Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 와 비교시 시장에서 충분히 거래가 잘 될 수 있는 거래량이 유지되는지, ETF 운용사가 Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 운용사보다 믿을 수 있는지 등을 보고 종합적으로 선택하면 됩니다.

 

2. Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 분배금, 세금 및 수익률은 어떻게 되는가?

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 분배금은 지급되지 않습니다.

만일, ETF 운용간 수익이 발생되면 분배금으로 지급되지 않고 ETF 내부에서 재투자됩니다.

 

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 과세됩니다.

다른 이자, 배당소득과 합산액이 2천만원을 넘을 경우에는 금융소득종합과세 대상이 될 수 있습니다.

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 기간별 수익률 현황.

 

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 수익률은 상장이후 8% 정도 하락하였습니다.

장기간 투자결과 치고는 상당히 실망스러운 수익률입니다.

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 최근 1년 수익률은 마이너스 19%, 최근 3년 수익률은 마이너스 36%, 수준입니다.

 

장기간의 저금리 시대가 끝나고 미국 기준금리가 오르면서 채권가격이 하락했으며, 특히 장기채권이 이러한 영향을 많이 받은 결과입니다.

 

그렇기에 미국채라도 장기채권 투자시에는 금리의 변동에 대해 정확하게 예측하고 투자해야 합니다.

 

3. Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 의 투자종목은 어떻게 구성되어 있는가?

Kodex 미국채울트라30년선물(H) ETF 에서 비중이 가장 높은 투자자산은 미국 울트라본드 선물로서 약 93% 의 비중을 가지고 있습니다.

 

 

2등이 Ishares 20년 이상 국채 ETF 로서 약 7% 비중입니다.