오늘은 Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 에 대해 자세하게 알아보겠습니다.
1. Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 는 어떤 ETF 인가?
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 는 코스닥150 지수의 일별수익률을 역(-1배)으로 운영되는 거꾸로 ETF 입니다.
코스닥 시장이 내릴 것으로 예상될 때 투자할 수 있는 ETF 입니다.
추종하는 지수는 F-코스닥150 지수입니다.
코스닥150 선물지수(F-KOSDAQ 150)는 코스닥150 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수로서 2016년 2월 1일부터 산출 및 발표하고 있습니다.
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 기초정보.
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 는 현재 순자산 총액 5,919억원 규모의 대형 ETF 이며, 2016년 상장 후 현재까지 주식시장에서 활발히 거래되고 있습니다.
또한, ETF 장기투자시 중요하게 확인해야 하는 비용인 총보수의 경우, Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 는 연 0.64% 입니다.
상당히 높은 수준이긴 합니다만, 인버스 ETF 자체가 장기간 투자하는 성격의 ETF 가 아니기때문에, 장기용 ETF 에 비해서는 수수료에 크게 민감할 필요는 없어보입니다.
수수료가 좀 신경쓰이신다면, 그리고 진짜 장기간 시장이 하락할 것으로 예상하여 인버스 ETF 에 장기투자할 경우에는 Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 와 유사한 ETF 와 연간 총보수를 비교하여 비교적 저렴한 ETF 를 고르는 것도 방법입니다.
물론, Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 와 다른 유사 ETF 를 비교할 경우 Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 총보수 만을 기준으로 선택을 해야한다는 것은 아니며, Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 와 비교시 시장에서 충분히 거래가 잘 될 수 있는 거래량이 유지되는지, ETF 운용사가 Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 운용사보다 믿을 수 있는지 등을 보고 종합적으로 선택하면 됩니다.
2. Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 분배금, 세금 및 수익률은 어떻게 되는가?
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 분배금은 지급하지 않습니다.
만일 운용간 발생하는 수익은 미지급 후 재투자 하게 됩니다.
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 매매차익 대해서는 기본적으로는 15.4%의 배당소득세가 과세됩니다. 다른 이자, 배당소득과 합산액이 2천만원을 넘을 경우에는 금융소득종합과세 대상이 될 수 있습니다.
하지만, 자세한 과세 기준을 보면 (1) 매매차익, (2) 과표증분 이상 2가지 중에서 작은 금액에 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다.
과표기준이라함은, ETF 에 포함되는 자산중 과세대상이 되는 자산만을 기준으로 얼마나 증가했는지 보아서 세금을 산출한다는 뜻인데요, 국내주식 및 장내파생상품은 기본적으로 비과세라서 과표기준 포함되는 자산이 별로 없습니다.
그렇기에 15.4%의 배당소득세 걱정은 거의 하지 않으셔도 괜찮습니다.
실제로 아래와 같이 거래가격과 과표기준의 변화 데이터를 보면 더욱 안심이 듭니다.
본 ETF 거래가격은 오르고 내리지만 과표기준가는 거의 변동이 없음을 알 수 있습니다.
즉, 본 ETF 투자하면서 세금걱정 할 필요는 거의 없습니다.
Kodex 코스닥150선물 인버스 기준가격(최근3개월) | |||||
2023/03/30 | |||||
일자 | 거래가격(원) | 과표기준가(원) | |||
종가 | 증감 | 증감율 | 거래량 | ||
20230330 | 4,285 | -55 | -1.27% | 48,654,741 | 10,166.74 |
20230329 | 4,340 | -75 | -1.70% | 47,399,650 | 10,166.35 |
20230328 | 4,415 | -5 | -0.11% | 28,793,978 | 10,166.05 |
20230327 | 4,420 | -20 | -0.45% | 46,328,244 | 10,165.67 |
20230324 | 4,440 | -50 | -1.11% | 53,506,144 | 10,165.11 |
20230323 | 4,490 | 10 | 0.22% | 69,265,555 | 10,164.59 |
20230322 | 4,480 | -80 | -1.75% | 37,685,241 | 10,164.35 |
20230321 | 4,560 | 0 | 0.00% | 38,773,955 | 10,164.10 |
20230320 | 4,560 | -10 | -0.22% | 50,021,794 | 10,163.36 |
중간생략 | |||||
20230120 | 5,395 | -20 | -0.37% | 21,247,922 | 10,144.63 |
20230119 | 5,415 | -10 | -0.18% | 23,093,702 | 10,143.27 |
20230118 | 5,425 | -25 | -0.46% | 23,945,874 | 10,142.70 |
20230117 | 5,450 | 110 | 2.06% | 25,408,656 | 10,142.30 |
20230116 | 5,340 | -40 | -0.74% | 14,774,931 | 10,141.99 |
20230113 | 5,380 | 25 | 0.47% | 18,845,897 | 10,141.30 |
20230112 | 5,355 | -20 | -0.37% | 24,053,151 | 10,140.53 |
20230111 | 5,375 | -135 | -2.45% | 23,195,277 | 10,140.08 |
20230110 | 5,510 | 100 | 1.85% | 28,347,492 | 10,139.66 |
20230109 | 5,410 | -100 | -1.81% | 21,974,409 | 10,139.08 |
20230106 | 5,510 | -100 | -1.78% | 33,860,977 | 10,138.18 |
20230105 | 5,610 | 50 | 0.90% | 34,223,862 | 10,137.28 |
20230104 | 5,560 | -35 | -0.63% | 23,716,816 | 10,136.46 |
20230103 | 5,595 | -25 | -0.44% | 34,686,564 | 10,135.54 |
20230102 | 5,620 | 55 | 0.99% | 25,179,542 | 10,134.96 |
20221229 | 5,565 | 100 | 1.83% | 27,376,870 | 10,133.48 |
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 기간별 수익률 현황.
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 수익률은 상장이후 57% 정도 하락하였습니다.
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 최근 1년 수익률은 마이너스 3%, 최근 3년 수익률은 마이너스 49%, 5년 수익률은 마이너스 26% 수준입니다.
장기적으로는 어찌되었든 가격이 오르는 주식시장에서, 수익을 반대로 측정하는 인버스 ETF 에 장기간 투자할 경우 얼마나 답이 안나오는지 이러한 수익률 표로도 알 수 있습니다.
인버스 ETF 에 장기투자는 정말로 권유되지 않습니다.
3. Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 의 투자종목은 어떻게 구성되어 있는가?
Kodex 코스닥150선물 인버스 ETF 에서 비중이 가장 높은 종목은 코스닥150선물로서 100% 의 비중을 가지고 있습니다.
즉, 본 ETF 는 코스닥 150선물을 활용하여 만든 인버스 ETF 입니다.
그리고 본 장내 파생상품은 코스닥150 선물이 비과세이기때문에, 과표에도 포함되지 않고, 그 결과 ETF 세금도 없는 것입니다.
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