Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 분배금, 세금, 수익률 및 투자종목

오늘은 Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

1. Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 는 어떤 ETF 인가?

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 는 메타버스 산업과 관련한 중국, 홍콩, 대만 기업에 투자하는 ETF 입니다.

 

또한, 펀드메니져가 일정부분 정성적인 판단으로 투자하는, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 ETF입니다.

참고로, 비교하는 기준지수는 Bloomberg Greater China Media & Tech Index입니다.

 

Bloomberg Greater China Media & Tech Index는 중국, 홍콩, 대만 기업들 중 BICS(Bloomberg Industry Classification)내 메타버스 연관 산업 기업 시가총액 상위 40개 종목으로 구성한 지수입니다.

 

종목 변경은 연 2회 실시합니다. (3월/9월) CAP 등 비중 조정은 연 4회 실시합니다. (3월/6월/9월/12월)

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 기초정보.

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 는 현재 순자산 총액 61억원 규모의 ETF 이며, 2022년 상장 후 현재까지 주식시장에서 거래되고 있습니다.


또한, ETF 장기투자시 중요하게 확인해야 하는 비용인 총보수의 경우, Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 는 연 0.5% 입니다.

ETF 에 장기투자할 경우에는 Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 와 유사한 ETF 와 연간 총보수를 비교하여 비교적 저렴한 ETF 를 고르는 것도 방법입니다.

물론, Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 와 다른 유사 ETF 를 비교할 경우 Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 의 총보수 만을 기준으로 선택을 해야한다는 것은 아니며, Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 와 비교시 시장에서 충분히 거래가 잘 될 수 있는 거래량이 유지되는지, ETF 운용사가 Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 운용사보다 믿을 수 있는지 등을 보고 종합적으로 선택하면 됩니다.

2. Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 의 분배금, 세금 및 수익률은 어떻게 되는가?

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 의 분배금은 아직 ETF 출시된지 얼마되지 않아 지급되지 않았습니다.

 

하지만, ETF 수익에 따라 분배재원이 존재하면 분배금 일정에 맞추어 분배금을 지급하게 됩니다.

 

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 의 분배금에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 과세됩니다. 다른 이자, 배당소득과 합산액이 2천만원을 넘을 경우에는 금융소득종합과세 대상이 될 수 있습니다.

아울러, 본 ETF 는 해외주식형 ETF로서 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 기본적으로 부과됩니다.

(물론, 세부적으로는 ETF 매매차익과 과표증분증 작은금액을 기준으로 배당소득세가 적용됩니다.)

 

 

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 기간별 수익률 현황.

 

 

역사가 짧긴하지만 지난 6개월간 약 5.2%의 수익률을 거두었습니다.

 

비교되는 기초지수가 1.5%의 수익률을 기록한 것과 비교해보면, 펀디매니져가 액티브하게 투자의사결정 한 것이 현재까지 좋은 결과를 보인 것으로 판단됩니다. (물론 미래는 알 수 없습니다.)

 

3. Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 의 투자종목은 어떻게 구성되어 있는가?

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 에서 비중이 가장 높은 종목은 텐센트(TENCENT HOLD) 로서 약 8.2% 의 비중을 가지고 있습니다.

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 를 구성하는 전체 종목별 순위 및 비중에 대한 자세한 정보는 아래 Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 투자종목정보 세부현황(PDF) 를 참조하시기 바랍니다.

Kodex 차이나메타버스 액티브 ETF 투자종목정보 (PDF).

 

Kodex 차이나메타버스 액티브 투자종목정보(PDF)
2023/03/29
번호	종목명	수량	비중(%)
1	설정현금액	507,491,848	0.00%
2	원화현금	13,382,577	0.00%
3	TENCENT HOLD	675	8.20%
4	Alibaba group holding ltd	2,575	7.35%
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	300	7.15%
6	BIDU	1,246	6.24%
7	JD.COM	1,100	5.64%
8	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	4,742	5.61%
9	SUNNY OPTICAL TECH	1,750	5.52%
10	NETEASE	1,167	5.37%
11	GOERTEK INC -A	5,083	4.30%
12	KINGSOFT	3,367	4.26%
13	HUA HONG SEMI	3,583	4.10%
14	GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO	1,083	3.64%
15	WIWYNN CORP	333	3.17%
16	Kuaishou Technology	1,683	3.12%
17	YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	3,117	3.01%
18	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,875	2.97%
19	XIAOMI CORP-CLASS B	7,033	2.83%
20	MEDIATEK INC	417	2.81%
21	BILIBILI	437	2.75%
22	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	733	2.51%
23	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	567	2.43%
24	GDS HOLDINGS LTD-CL A	3,433	2.09%
25	WEIMOB INC	10,250	1.86%
26	PDD Holdings Inc	75	1.41%
27	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	7,917	1.33%
28	MEITUAN DIANPING	73	0.32%